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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 632.00 | 10 189.00 | 30 442.00 | 40 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 793 251.00 | | 793 251.00 | 793 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 683.00 | 10 189.00 | 837 493.00 | 847 683.00 |
BZ Autres créances | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CF Disponibilités | 4 731 511.00 | | 4 731 511.00 | 4 731 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 733 996.00 | | 4 733 996.00 | 4 733 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 581 679.00 | 10 189.00 | 5 571 489.00 | 5 581 679.00 |
CU Autres participations | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
DG Autres réserves | 1 382 713.00 | 1 453 071.00 | | 1 382 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 373 205.00 | 279 642.00 | | 3 373 205.00 |
DL TOTAL (I) | 5 199 769.00 | 2 176 564.00 | | 5 199 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 905.00 | 4 259.00 | | 6 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 815.00 | 250.00 | | 119 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 720.00 | 4 509.00 | | 371 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 571 489.00 | 2 181 073.00 | | 5 571 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 482.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 562 066.00 | | | 3 562 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 562 066.00 | | | 3 562 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 792.00 | | | 101 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 792.00 | | | 101 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 460 274.00 | | | 3 460 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 448.00 | | | 74 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 934.00 | 288 945.00 | | 3 570 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 729.00 | 9 303.00 | | 197 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 373 205.00 | 279 642.00 | | 3 373 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 622.00 | | 7 852.00 | 941 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 792.00 | 807 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 792.00 | 847 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 990.00 | | 7 852.00 | 900 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 258.00 | 931.00 | | 9 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 258.00 | 931.00 | | 9 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 448.00 | 74 448.00 | | 74 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 793 251.00 | | 793 251.00 | 793 251.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VI Groupe et associés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 721.00 | 2 470.00 | 793 251.00 | 795 721.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 720.00 | 371 720.00 | | 371 720.00 |