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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 632.00 | 9 258.00 | 31 373.00 | 40 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 785 398.00 | | 785 398.00 | 785 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 622.00 | 9 258.00 | 932 364.00 | 941 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 246 162.00 | | 1 246 162.00 | 1 246 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 710.00 | | 1 248 710.00 | 1 248 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 331.00 | 9 258.00 | 2 181 073.00 | 2 190 331.00 |
CU Autres participations | 115 592.00 | | 115 592.00 | 115 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
DG Autres réserves | 1 453 071.00 | 1 460 454.00 | | 1 453 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 642.00 | 192 617.00 | | 279 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 565.00 | 2 096 922.00 | | 2 176 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | 2 594.00 | | 4 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 1 728.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 509.00 | 4 322.00 | | 4 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 073.00 | 2 101 244.00 | | 2 181 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 043.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 945.00 | 220 925.00 | | 288 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 303.00 | 28 308.00 | | 9 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 642.00 | 192 617.00 | | 279 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 149.00 | | 12 774.00 | 1 050 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 302.00 | 900 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 302.00 | 941 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 518.00 | | 12 774.00 | 1 009 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 164.00 | 1 094.00 | | 8 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 164.00 | 1 094.00 | | 8 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 785 398.00 | | 785 398.00 | 785 398.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 931.00 | 2 532.00 | 785 398.00 | 787 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |