| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 196.00 | 10 583.00 | 52 613.00 | 63 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 454.00 | | 900 454.00 | 900 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 242.00 | 10 583.00 | 1 068 659.00 | 1 079 242.00 |
BZ Autres créances | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 086 451.00 | | 1 086 451.00 | 1 086 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 352.00 | | 1 092 352.00 | 1 092 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 593.00 | 10 583.00 | 2 161 010.00 | 2 171 593.00 |
CU Autres participations | 115 592.00 | | 115 592.00 | 115 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 851.00 | 3 490.00 | | 3 851.00 |
DG Autres réserves | 1 479 471.00 | 1 413 436.00 | | 1 479 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 983.00 | 106 395.00 | | 230 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 305.00 | 1 963 322.00 | | 2 154 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 858.00 | 8 280.00 | | 5 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847.00 | 3 638.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 705.00 | 14 340.00 | | 6 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 010.00 | 1 977 662.00 | | 2 161 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 021.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 70.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 70.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -70.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 700.00 | 288 541.00 | | 319 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 717.00 | 182 146.00 | | 88 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 983.00 | 106 395.00 | | 230 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 613.00 | | 12 629.00 | 1 066 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 196.00 | | | 63 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 418.00 | | 12 629.00 | 1 003 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 104.00 | 1 479.00 | | 9 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 104.00 | 1 479.00 | | 9 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900 454.00 | | 900 454.00 | 900 454.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 339.00 | 5 885.00 | 900 454.00 | 906 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |