| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 196.00 | 9 104.00 | 54 092.00 | 63 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 887 826.00 | | 887 826.00 | 887 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 613.00 | 9 104.00 | 1 057 509.00 | 1 066 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 900 985.00 | | 900 985.00 | 900 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 152.00 | | 920 152.00 | 920 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 765.00 | 9 104.00 | 1 977 661.00 | 1 986 765.00 |
CU Autres participations | 115 592.00 | | 115 592.00 | 115 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 38 694.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 490.00 | 2 705.00 | | 3 490.00 |
DG Autres réserves | 1 413 436.00 | 609 634.00 | | 1 413 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 395.00 | 845 893.00 | | 106 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 322.00 | 1 896 927.00 | | 1 963 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421.00 | 753.00 | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 22 709.00 | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 638.00 | 12 595.00 | | 3 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 340.00 | 36 391.00 | | 14 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 662.00 | 1 933 317.00 | | 1 977 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 329.00 | | 72 329.00 | 72 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 329.00 | | 72 329.00 | 72 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 565.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 6 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 735.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 567 720.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 570 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 45.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 313.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 153 719.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 416 652.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 541.00 | 1 182 942.00 | | 288 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 146.00 | 337 049.00 | | 182 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 395.00 | 845 893.00 | | 106 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 948.00 | | 79 666.00 | 986 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 462.00 | | 12 734.00 | 50 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 486.00 | | 66 932.00 | 936 486.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 473.00 | 1 632.00 | | 7 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 473.00 | 1 632.00 | | 7 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 887 826.00 | | 887 826.00 | 887 826.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 978.00 | 19 152.00 | 887 826.00 | 906 978.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |