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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
AH Fonds commercial | 861 269.00 | | 861 269.00 | 861 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 897.00 | 83 810.00 | 681 087.00 | 764 897.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 986.00 | 129 605.00 | 1 547 381.00 | 1 676 986.00 |
BP En cours de production de services | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 769.00 | 48 124.00 | 775 646.00 | 823 769.00 |
BZ Autres créances | 102 226.00 | | 102 226.00 | 102 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 192 160.00 | | 192 160.00 | 192 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 527.00 | 48 124.00 | 1 149 403.00 | 1 197 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 512.00 | 177 728.00 | 2 696 784.00 | 2 874 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 686.00 | | | 46 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 220.00 | 234 220.00 | | 234 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 778.00 | 5 200.00 | | 5 778.00 |
DG Autres réserves | 483 072.00 | 462 386.00 | | 483 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 774.00 | 111 286.00 | | 120 774.00 |
DL TOTAL (I) | 901 624.00 | 870 872.00 | | 901 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 050.00 | 943 368.00 | | 958 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 994.00 | 59 764.00 | | 65 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 145.00 | 233 590.00 | | 97 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 749.00 | 316 416.00 | | 374 749.00 |
EA Autres dettes | 26 418.00 | 40 568.00 | | 26 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 804.00 | 329 671.00 | | 272 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 160.00 | 1 923 377.00 | | 1 795 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 784.00 | 2 794 248.00 | | 2 696 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 794.00 | 1 138 757.00 | | 966 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 672 317.00 | | 2 672 317.00 | 2 672 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 317.00 | | 2 672 317.00 | 2 672 317.00 |
FM Production stockée | | | -6 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 933.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 863.00 | 4 525.00 | | 7 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 970.00 | 200.00 | | 21 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 970.00 | 200.00 | | 21 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 306.00 | 789.00 | | 6 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 797.00 | 789.00 | | 34 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 827.00 | -589.00 | | -12 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 681.00 | 10 417.00 | | 25 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 016.00 | 2 194 199.00 | | 2 723 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 243.00 | 2 082 913.00 | | 2 602 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 774.00 | 111 286.00 | | 120 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 348.00 | 2 010.00 | | 23 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 851.00 | | 667 057.00 | 1 675 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 970.00 | 5 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 472 288.00 | 193 634.00 | 1 676 986.00 | 472 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 472 288.00 | 171 664.00 | 764 897.00 | 472 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 064.00 | | | 907 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 793.00 | | 667 057.00 | 741 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 453.00 | 63 295.00 | 165 144.00 | 231 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 051.00 | 5 743.00 | | 40 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 401.00 | 57 552.00 | 165 144.00 | 191 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 145.00 | 97 145.00 | | 97 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 542.00 | 122 542.00 | | 122 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 183.00 | 70 183.00 | | 70 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 804.00 | 272 804.00 | | 272 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 775 083.00 | | | 775 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 686.00 | | | 48 686.00 |
VB T. V. A. | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 437.00 | 129 071.00 | 519 235.00 | 957 437.00 |
VI Groupe et associés | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 087.00 | | | 175 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 482.00 | | | 159 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 815.00 | | | 67 815.00 |
VP Divers | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 231.00 | 897 520.00 | 51 711.00 | 949 231.00 |
VW T.V.A. | 165 373.00 | 165 373.00 | | 165 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 160.00 | 966 794.00 | 519 235.00 | 1 795 160.00 |