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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 120.00 | 17 216.00 | 63 903.00 | 81 120.00 |
AH Fonds commercial | 855 629.00 | | 855 629.00 | 855 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 664.00 | 439 817.00 | 530 847.00 | 970 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 428.00 | 457 033.00 | 1 450 395.00 | 1 907 428.00 |
BP En cours de production de services | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 842.00 | 18 556.00 | 930 286.00 | 948 842.00 |
BZ Autres créances | 104 610.00 | | 104 610.00 | 104 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 749.00 | | 115 749.00 | 115 749.00 |
CF Disponibilités | 363 823.00 | | 363 823.00 | 363 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 311.00 | 18 556.00 | 1 556 756.00 | 1 575 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 740.00 | 475 589.00 | 3 007 151.00 | 3 482 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 220.00 | 234 220.00 | | 234 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
DG Autres réserves | 863 598.00 | 673 214.00 | | 863 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 019.00 | 300 166.00 | | 111 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 396.00 | 1 271 158.00 | | 1 272 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 008.00 | 587 552.00 | | 425 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 275.00 | 63 158.00 | | 72 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 629.00 | 161 735.00 | | 214 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 721.00 | 471 251.00 | | 466 721.00 |
EA Autres dettes | 18 173.00 | 6 523.00 | | 18 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 949.00 | 646 976.00 | | 537 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 755.00 | 1 937 195.00 | | 1 734 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 151.00 | 3 208 353.00 | | 3 007 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 599.00 | 1 937 195.00 | | 1 455 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 085.00 | 712.00 | | 1 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 430 055.00 | | 3 430 055.00 | 3 430 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 055.00 | | 3 430 055.00 | 3 430 055.00 |
FM Production stockée | | | 3 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 729.00 | 3 747.00 | | 15 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 925.00 | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | 120 925.00 | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 77.00 | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 5 717.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | 115 208.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 069.00 | 106 394.00 | | 33 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 658.00 | 4 044 075.00 | | 3 460 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 638.00 | 3 743 909.00 | | 3 349 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 019.00 | 300 166.00 | | 111 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 092.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 645.00 | | 68 203.00 | 1 891 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 420.00 | 1 907 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 179.00 | 936 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 241.00 | 970 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 243.00 | | 21 686.00 | 966 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 387.00 | | 46 517.00 | 925 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 591.00 | 98 862.00 | 52 420.00 | 410 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 081.00 | 14 314.00 | 51 179.00 | 54 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 509.00 | 84 548.00 | 1 241.00 | 356 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 036.00 | 4 266.00 | 10 746.00 | 25 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 036.00 | 4 266.00 | 10 746.00 | 25 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 036.00 | 4 266.00 | 10 746.00 | 25 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 266.00 | 10 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 629.00 | 214 629.00 | | 214 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 731.00 | 163 731.00 | | 163 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 468.00 | 128 468.00 | | 128 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 949.00 | 537 949.00 | | 537 949.00 |
UX Autres créances clients | 927 765.00 | 927 765.00 | | 927 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
VB T. V. A. | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 923.00 | 144 766.00 | 279 156.00 | 423 923.00 |
VI Groupe et associés | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 644.00 | | | 171 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 907.00 | 76 907.00 | | 76 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 234.00 | 1 059 158.00 | 21 076.00 | 1 080 234.00 |
VW T.V.A. | 164 384.00 | 164 384.00 | | 164 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 755.00 | 1 455 599.00 | 279 156.00 | 1 734 755.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |