| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 984.00 | 45 979.00 | 2 005.00 | 47 984.00 |
AH Fonds commercial | 861 269.00 | | 861 269.00 | 861 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 025.00 | 145 696.00 | 673 329.00 | 819 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 728 293.00 | 191 675.00 | 1 536 618.00 | 1 728 293.00 |
BP En cours de production de services | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 694.00 | 78 092.00 | 821 601.00 | 899 694.00 |
BZ Autres créances | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 179 605.00 | | 179 605.00 | 179 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 048.00 | 78 092.00 | 1 129 956.00 | 1 208 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 341.00 | 269 767.00 | 2 666 574.00 | 2 936 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 364.00 | | | 70 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 220.00 | 234 220.00 | | 234 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
DG Autres réserves | 483 846.00 | 483 072.00 | | 483 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 907.00 | 120 774.00 | | 157 907.00 |
DL TOTAL (I) | 939 531.00 | 901 624.00 | | 939 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 795.00 | 958 050.00 | | 863 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 341.00 | 65 994.00 | | 25 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 146.00 | 97 145.00 | | 63 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 922.00 | 374 749.00 | | 400 922.00 |
EA Autres dettes | 14 149.00 | 26 418.00 | | 14 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 689.00 | 272 804.00 | | 359 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 043.00 | 1 795 160.00 | | 1 727 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 574.00 | 2 696 784.00 | | 2 666 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 232.00 | 966 794.00 | | 1 002 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 726 644.00 | | 2 726 644.00 | 2 726 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 644.00 | | 2 726 644.00 | 2 726 644.00 |
FM Production stockée | | | 4 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 488.00 | |
GE Autres charges | | | 5 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 861.00 | 7 863.00 | | 25 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 025.00 | 21 970.00 | | 5 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 929.00 | 21 970.00 | | 6 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 6 306.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 025.00 | 28 491.00 | | 5 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 208.00 | 34 797.00 | | 5 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 721.00 | -12 827.00 | | 1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 286.00 | 25 681.00 | | 45 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 339.00 | 2 723 016.00 | | 2 772 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 432.00 | 2 602 243.00 | | 2 614 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 907.00 | 120 774.00 | | 157 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 439.00 | 23 348.00 | | 24 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 986.00 | | 57 503.00 | 1 676 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 025.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 195.00 | 1 728 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 819 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 064.00 | | 2 190.00 | 907 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 897.00 | | 55 298.00 | 764 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | | 15.00 | 5 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 605.00 | 63 241.00 | 1 170.00 | 129 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 794.00 | 185.00 | | 45 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 810.00 | 63 056.00 | 1 170.00 | 83 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 124.00 | 37 488.00 | 7 519.00 | 48 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 124.00 | 37 488.00 | 7 519.00 | 48 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 124.00 | 37 488.00 | 7 519.00 | 48 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 488.00 | 7 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 248.00 | 125 248.00 | | 125 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 996.00 | 75 996.00 | | 75 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 689.00 | 359 689.00 | | 359 689.00 |
UX Autres créances clients | 829 329.00 | | | 829 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 364.00 | | | 70 364.00 |
VB T. V. A. | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 130.00 | 138 319.00 | 525 637.00 | 863 130.00 |
VI Groupe et associés | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 308.00 | | | 134 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
VP Divers | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 833.00 | 892 469.00 | 70 364.00 | 962 833.00 |
VW T.V.A. | 183 914.00 | 183 914.00 | | 183 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 043.00 | 1 002 232.00 | 525 637.00 | 1 727 043.00 |