| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 652.00 | 33 683.00 | 50 969.00 | 84 652.00 |
AH Fonds commercial | 855 629.00 | | 855 629.00 | 855 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 015.00 | 528 025.00 | 464 990.00 | 993 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 311.00 | 561 708.00 | 1 372 603.00 | 1 934 311.00 |
BP En cours de production de services | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 651.00 | 18 391.00 | 905 261.00 | 923 651.00 |
BZ Autres créances | 50 907.00 | | 50 907.00 | 50 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 363 066.00 | | 363 066.00 | 363 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 857.00 | 18 391.00 | 1 359 466.00 | 1 377 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 168.00 | 580 098.00 | 2 732 069.00 | 3 312 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 220.00 | 234 220.00 | | 234 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
DG Autres réserves | 904 617.00 | 863 598.00 | | 904 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 271.00 | 111 019.00 | | 90 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 666.00 | 1 272 396.00 | | 1 292 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 672.00 | 425 008.00 | | 280 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 325.00 | 72 275.00 | | 123 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 226.00 | 214 629.00 | | 270 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 196.00 | 466 721.00 | | 465 196.00 |
EA Autres dettes | 14 068.00 | 18 173.00 | | 14 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 917.00 | 537 949.00 | | 285 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 404.00 | 1 734 755.00 | | 1 439 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 069.00 | 3 007 151.00 | | 2 732 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 233.00 | 1 455 599.00 | | 1 231 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 515.00 | 1 085.00 | | 1 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 776 322.00 | | 3 776 322.00 | 3 776 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 322.00 | | 3 776 322.00 | 3 776 322.00 |
FM Production stockée | | | 1 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 142.00 | |
GE Autres charges | | | 12 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 648.00 | 15 729.00 | | 12 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 328.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 328.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | -386.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 278.00 | 33 069.00 | | 23 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 380.00 | 3 460 658.00 | | 3 806 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 110.00 | 3 349 638.00 | | 3 716 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 271.00 | 111 019.00 | | 90 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 428.00 | | 26 883.00 | 1 907 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 749.00 | | 3 532.00 | 936 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 664.00 | | 22 351.00 | 970 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 033.00 | 104 675.00 | | 457 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 216.00 | 16 467.00 | | 17 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 817.00 | 88 208.00 | | 439 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 556.00 | 15 142.00 | 15 307.00 | 18 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 556.00 | 15 142.00 | 15 307.00 | 18 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 556.00 | 15 142.00 | 15 307.00 | 18 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 142.00 | 15 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 226.00 | 270 226.00 | | 270 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 135.00 | 176 135.00 | | 176 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 889.00 | 105 889.00 | | 105 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 917.00 | 285 917.00 | | 285 917.00 |
UX Autres créances clients | 903 126.00 | 903 126.00 | | 903 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
VB T. V. A. | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 156.00 | 70 985.00 | 208 171.00 | 279 156.00 |
VI Groupe et associés | 123 325.00 | 123 325.00 | | 123 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 766.00 | | | 144 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 739.00 | 977 214.00 | 20 525.00 | 997 739.00 |
VW T.V.A. | 168 930.00 | 168 930.00 | | 168 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 404.00 | 1 231 233.00 | 208 171.00 | 1 439 404.00 |