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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 614.00 | 54 081.00 | 56 531.00 | 110 614.00 |
AH Fonds commercial | 855 629.00 | | 855 629.00 | 855 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 387.00 | 356 509.00 | 568 878.00 | 925 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 645.00 | 410 591.00 | 1 481 055.00 | 1 891 645.00 |
BP En cours de production de services | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 956.00 | 25 036.00 | 1 025 920.00 | 1 050 956.00 |
BZ Autres créances | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 345.00 | | 115 345.00 | 115 345.00 |
CF Disponibilités | 531 142.00 | | 531 142.00 | 531 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 335.00 | 25 036.00 | 1 727 299.00 | 1 752 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 980.00 | 435 627.00 | 3 208 353.00 | 3 643 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 220.00 | 234 220.00 | | 234 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
DG Autres réserves | 673 214.00 | 540 517.00 | | 673 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 166.00 | 242 710.00 | | 300 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 158.00 | 1 081 006.00 | | 1 271 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 552.00 | 584 210.00 | | 587 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 158.00 | 84 689.00 | | 63 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 735.00 | 118 865.00 | | 161 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 251.00 | 438 396.00 | | 471 251.00 |
EA Autres dettes | 6 523.00 | 10 213.00 | | 6 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646 976.00 | 516 204.00 | | 646 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 195.00 | 1 752 577.00 | | 1 937 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 353.00 | 2 833 582.00 | | 3 208 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 322.00 | 1 313 382.00 | | 1 521 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 897 433.00 | | 3 897 433.00 | 3 897 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 433.00 | | 3 897 433.00 | 3 897 433.00 |
FM Production stockée | | | 5 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 922 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 957.00 | |
GE Autres charges | | | 12 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 747.00 | 7 211.00 | | 3 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | 400.00 | | 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 925.00 | 400.00 | | 120 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 208.00 | 400.00 | | 115 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 394.00 | 75 064.00 | | 106 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 075.00 | 3 141 812.00 | | 4 044 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 909.00 | 2 899 102.00 | | 3 743 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 166.00 | 242 710.00 | | 300 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 092.00 | 19 616.00 | | 1 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 459.00 | | 144 827.00 | 1 752 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 641.00 | 1 891 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 640.00 | 966 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 925 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 639.00 | | 57 244.00 | 914 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 805.00 | | 87 583.00 | 837 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 902.00 | 95 689.00 | | 314 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 940.00 | 5 141.00 | | 48 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 962.00 | 90 548.00 | | 265 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 302.00 | 15 957.00 | 16 223.00 | 25 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 302.00 | 15 957.00 | 16 223.00 | 25 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 302.00 | 15 957.00 | 16 223.00 | 25 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 957.00 | 16 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 735.00 | 161 735.00 | | 161 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 808.00 | 133 808.00 | | 133 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 954.00 | 111 954.00 | | 111 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 646 976.00 | 646 976.00 | | 646 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 625.00 | 1 032 625.00 | | 1 032 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 332.00 | -1.00 | 18 332.00 | 18 332.00 |
VB T. V. A. | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 840.00 | 170 967.00 | 354 261.00 | 586 840.00 |
VI Groupe et associés | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 911.00 | | | 107 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 595.00 | | | 104 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 728.00 | 1 075 396.00 | 18 332.00 | 1 093 728.00 |
VW T.V.A. | 186 363.00 | 186 363.00 | | 186 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 195.00 | 1 521 322.00 | 354 261.00 | 1 937 195.00 |