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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 369.00 | 48 940.00 | 4 429.00 | 53 369.00 |
AH Fonds commercial | 861 269.00 | | 861 269.00 | 861 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 805.00 | 265 962.00 | 571 844.00 | 837 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 459.00 | 314 902.00 | 1 437 557.00 | 1 752 459.00 |
BP En cours de production de services | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 147.00 | 25 302.00 | 983 845.00 | 1 009 147.00 |
BZ Autres créances | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
CF Disponibilités | 362 158.00 | | 362 158.00 | 362 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 327.00 | 25 302.00 | 1 396 025.00 | 1 421 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 787.00 | 340 204.00 | 2 833 582.00 | 3 173 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 220.00 | 234 220.00 | | 234 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
DG Autres réserves | 540 517.00 | 491 753.00 | | 540 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 710.00 | 168 773.00 | | 242 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 006.00 | 958 304.00 | | 1 081 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 210.00 | 725 449.00 | | 584 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 689.00 | 80 185.00 | | 84 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 865.00 | 65 081.00 | | 118 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 396.00 | 415 842.00 | | 438 396.00 |
EA Autres dettes | 10 213.00 | 18 247.00 | | 10 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 204.00 | 449 261.00 | | 516 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 577.00 | 1 754 065.00 | | 1 752 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 582.00 | 2 712 369.00 | | 2 833 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 382.00 | 1 170 541.00 | | 1 313 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 081 190.00 | | 3 081 190.00 | 3 081 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 190.00 | | 3 081 190.00 | 3 081 190.00 |
FM Production stockée | | | 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 439.00 | |
GE Autres charges | | | 40 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 211.00 | 9 420.00 | | 7 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 940.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -4 027.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 064.00 | 49 741.00 | | 75 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 812.00 | 2 872 815.00 | | 3 141 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 102.00 | 2 704 042.00 | | 2 899 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 710.00 | 168 773.00 | | 242 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 616.00 | 22 430.00 | | 19 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 827.00 | | 15 480.00 | 1 739 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 848.00 | 1 752 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 848.00 | 837 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 254.00 | | 5 385.00 | 909 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 559.00 | | 10 095.00 | 830 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 232.00 | 67 519.00 | 2 849.00 | 250 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 709.00 | 2 231.00 | | 46 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 522.00 | 65 288.00 | 2 849.00 | 203 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 423.00 | 16 439.00 | 52 560.00 | 61 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 423.00 | 16 439.00 | 52 560.00 | 61 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 423.00 | 16 439.00 | 52 560.00 | 61 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 439.00 | 52 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 865.00 | 118 865.00 | | 118 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 456.00 | 142 456.00 | | 142 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 606.00 | 81 606.00 | | 81 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 204.00 | 516 204.00 | | 516 204.00 |
UX Autres créances clients | 989 011.00 | 989 011.00 | | 989 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
VB T. V. A. | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 524.00 | 144 329.00 | 330 519.00 | 583 524.00 |
VI Groupe et associés | 84 689.00 | 84 689.00 | | 84 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 288.00 | | | 141 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 365.00 | 1 032 229.00 | 20 136.00 | 1 052 365.00 |
VW T.V.A. | 191 249.00 | 191 249.00 | | 191 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 577.00 | 1 313 382.00 | 330 519.00 | 1 752 577.00 |