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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 984.00 | 46 709.00 | 1 275.00 | 47 984.00 |
AH Fonds commercial | 861 269.00 | | 861 269.00 | 861 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 559.00 | 203 522.00 | 627 037.00 | 830 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 827.00 | 250 232.00 | 1 489 596.00 | 1 739 827.00 |
BP En cours de production de services | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 344.00 | 61 423.00 | 893 921.00 | 955 344.00 |
BZ Autres créances | 55 831.00 | | 55 831.00 | 55 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 243 335.00 | | 243 335.00 | 243 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 196.00 | 61 423.00 | 1 222 773.00 | 1 284 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 023.00 | 311 655.00 | 2 712 369.00 | 3 024 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 220.00 | 234 220.00 | | 234 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
DG Autres réserves | 491 753.00 | 483 846.00 | | 491 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 773.00 | 157 907.00 | | 168 773.00 |
DL TOTAL (I) | 958 304.00 | 939 531.00 | | 958 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 449.00 | 863 795.00 | | 725 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 185.00 | 25 341.00 | | 80 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 081.00 | 63 146.00 | | 65 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 842.00 | 400 922.00 | | 415 842.00 |
EA Autres dettes | 18 247.00 | 14 149.00 | | 18 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 261.00 | 359 689.00 | | 449 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 065.00 | 1 727 043.00 | | 1 754 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 369.00 | 2 666 574.00 | | 2 712 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 541.00 | 1 002 232.00 | | 1 170 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 842 177.00 | 900.00 | 2 843 077.00 | 2 842 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 177.00 | 900.00 | 2 843 077.00 | 2 842 177.00 |
FM Production stockée | | | -9 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 698.00 | |
GE Autres charges | | | 27 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 420.00 | 25 861.00 | | 9 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 904.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 929.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 183.00 | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 087.00 | 5 025.00 | | 3 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 027.00 | 5 208.00 | | 4 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 027.00 | 1 721.00 | | -4 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 741.00 | 45 286.00 | | 49 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 815.00 | 2 772 339.00 | | 2 872 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 042.00 | 2 614 432.00 | | 2 704 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 773.00 | 157 907.00 | | 168 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 430.00 | 24 439.00 | | 22 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 293.00 | | 20 786.00 | 1 728 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 252.00 | 1 739 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 252.00 | 830 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 254.00 | | | 909 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 025.00 | | 20 786.00 | 819 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 675.00 | 64 721.00 | 6 164.00 | 191 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 979.00 | 730.00 | | 45 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 696.00 | 63 991.00 | 6 164.00 | 145 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 092.00 | 12 698.00 | 29 367.00 | 78 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 092.00 | 12 698.00 | 29 367.00 | 78 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 092.00 | 12 698.00 | 29 367.00 | 78 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 698.00 | 29 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 081.00 | 65 081.00 | | 65 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 465.00 | 131 465.00 | | 131 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 216.00 | 78 216.00 | | 78 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 261.00 | 449 261.00 | | 449 261.00 |
UX Autres créances clients | 890 768.00 | | | 890 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
VB T. V. A. | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 811.00 | 141 287.00 | 428 906.00 | 724 811.00 |
VI Groupe et associés | 80 185.00 | 80 185.00 | | 80 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 318.00 | | | 138 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
VP Divers | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 503.00 | 969 927.00 | 64 576.00 | 1 034 503.00 |
VW T.V.A. | 187 326.00 | 187 326.00 | | 187 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 065.00 | 1 170 541.00 | 428 906.00 | 1 754 065.00 |