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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 524.00 | 66 839.00 | 54 686.00 | 121 524.00 |
BF Prêts | 146 123.00 | | 146 123.00 | 146 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 619.00 | 98 410.00 | 569 209.00 | 667 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 280 236.00 | | 280 236.00 | 280 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 799.00 | | 508 799.00 | 508 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 418.00 | 98 410.00 | 1 078 008.00 | 1 176 418.00 |
CU Autres participations | 366 745.00 | | 366 745.00 | 366 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 000.00 | 569 000.00 | | 569 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
DG Autres réserves | 285 959.00 | 236 191.00 | | 285 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 529.00 | 89 768.00 | | 81 529.00 |
DL TOTAL (I) | 993 388.00 | 951 859.00 | | 993 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | 11 280.00 | | 7 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 620.00 | 83 119.00 | | 84 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 008.00 | 1 034 978.00 | | 1 078 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 072.00 | | 135 072.00 | 135 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 072.00 | | 135 072.00 | 135 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 741.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 98 500.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 99 000.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 270.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 031.00 | 12 000.00 | | 35 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 228.00 | 12 270.00 | | 35 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 772.00 | 86 730.00 | | 1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 134.00 | 362 151.00 | | 312 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 605.00 | 272 383.00 | | 230 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 529.00 | 89 768.00 | | 81 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 340.00 | 78 563.00 | 147 778.00 | 226 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 620.00 | 59 492.00 | 25 129.00 | 84 620.00 |