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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 687.00 | 66 838.00 | 63 850.00 | 130 687.00 |
BF Prêts | 151 493.00 | | 151 493.00 | 151 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 152.00 | 98 409.00 | 583 743.00 | 682 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BZ Autres créances | 58 259.00 | | 58 259.00 | 58 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 655.00 | | 50 655.00 | 50 655.00 |
CF Disponibilités | 379 384.00 | | 379 384.00 | 379 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 597.00 | | 559 597.00 | 559 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 749.00 | 98 409.00 | 1 143 340.00 | 1 241 749.00 |
CU Autres participations | 366 745.00 | | 366 745.00 | 366 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 000.00 | 569 000.00 | | 569 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
DG Autres réserves | 287 488.00 | 285 959.00 | | 287 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 385.00 | 81 529.00 | | 125 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 773.00 | 993 388.00 | | 1 038 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 011.00 | 43 379.00 | | 59 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 833.00 | 7 210.00 | | 4 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 660.00 | 33 969.00 | | 40 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 567.00 | 84 620.00 | | 104 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 340.00 | 1 078 008.00 | | 1 143 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 37 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 37 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 197.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 584.00 | 35 031.00 | | 15 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 674.00 | 35 228.00 | | 15 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | 1 772.00 | | -674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 267.00 | 312 134.00 | | 337 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 882.00 | 230 605.00 | | 211 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 385.00 | 81 529.00 | | 125 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 011.00 | 27 649.00 | 31 362.00 | 59 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 705.00 | 129 558.00 | 153 147.00 | 282 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 567.00 | 73 205.00 | 31 362.00 | 104 567.00 |