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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 286.00 | 73 539.00 | 17 746.00 | 91 286.00 |
BF Prêts | 108 692.00 | | 108 692.00 | 108 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 949.00 | 105 111.00 | 514 838.00 | 619 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BZ Autres créances | 214 459.00 | | 214 459.00 | 214 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 973.00 | | 51 973.00 | 51 973.00 |
CF Disponibilités | 274 576.00 | | 274 576.00 | 274 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 046.00 | | 613 046.00 | 613 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 994.00 | 105 111.00 | 1 127 884.00 | 1 232 994.00 |
CU Autres participations | 386 745.00 | | 386 745.00 | 386 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 000.00 | 569 000.00 | | 569 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
DG Autres réserves | 354 045.00 | 352 873.00 | | 354 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 196.00 | 41 172.00 | | 93 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 140.00 | 1 019 945.00 | | 1 073 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 871.00 | 31 362.00 | | 5 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 84.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 969.00 | 7 961.00 | | 5 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 807.00 | 30 545.00 | | 42 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 743.00 | 69 953.00 | | 54 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 884.00 | 1 089 897.00 | | 1 127 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 160.00 | | 124 160.00 | 124 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 160.00 | | 124 160.00 | 124 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 501.00 | 152.00 | | 15 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | -152.00 | | -1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 282.00 | 245 826.00 | | 325 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 086.00 | 204 654.00 | | 232 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 196.00 | 41 172.00 | | 93 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 843.00 | 286 496.00 | 110 346.00 | 396 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 743.00 | 54 743.00 | | 54 743.00 |