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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 073.00 | | 89 073.00 | 89 073.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 127 647.00 | 9 994.00 | 117 653.00 | 127 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 972.00 | | 50 972.00 | 50 972.00 |
BZ Autres créances | 1 022 601.00 | 92 610.00 | 929 991.00 | 1 022 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 798.00 | | 53 798.00 | 53 798.00 |
CF Disponibilités | 370 078.00 | | 370 078.00 | 370 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 743.00 | 92 610.00 | 1 407 133.00 | 1 499 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 390.00 | 102 604.00 | 1 524 786.00 | 1 627 390.00 |
CU Autres participations | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 000.00 | 569 000.00 | | 569 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
DG Autres réserves | 427 489.00 | 425 742.00 | | 427 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 775.00 | 61 746.00 | | 435 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 164.00 | 1 113 389.00 | | 1 489 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 592.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 443.00 | 4 501.00 | | 5 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 568.00 | 35 144.00 | | 29 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 622.00 | 40 236.00 | | 35 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 786.00 | 1 153 625.00 | | 1 524 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 316.00 | | 114 316.00 | 114 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 316.00 | | 114 316.00 | 114 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 4 595.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 912 673.00 | 1 554.00 | | 912 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912 785.00 | 6 149.00 | | 912 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 172.00 | 65.00 | | 34 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 066.00 | 171 054.00 | | 324 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 238.00 | 171 119.00 | | 358 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554 547.00 | -164 970.00 | | 554 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 754.00 | 389 663.00 | | 1 116 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 978.00 | 327 917.00 | | 680 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 775.00 | 61 746.00 | | 435 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 336.00 | 3 586.00 | 68 928.00 | 75 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 319.00 | 355.00 | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 300.00 | 3 267.00 | 68 573.00 | 75 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 92 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 92 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 073.00 | | 89 073.00 | 89 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075 867.00 | 1 075 867.00 | | 1 075 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 940.00 | 1 075 867.00 | 89 073.00 | 1 164 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |