| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 36.00 | 320.00 | 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 567.00 | 75 300.00 | 3 267.00 | 78 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 073.00 | | 64 073.00 | 64 073.00 |
BF Prêts | 64 176.00 | | 64 176.00 | 64 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 816.00 | 75 336.00 | 484 481.00 | 559 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 428.00 | | 112 428.00 | 112 428.00 |
BZ Autres créances | 186 465.00 | | 186 465.00 | 186 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
CF Disponibilités | 314 817.00 | | 314 817.00 | 314 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 144.00 | | 669 144.00 | 669 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 960.00 | 75 336.00 | 1 153 625.00 | 1 228 960.00 |
CU Autres participations | 352 045.00 | | 352 045.00 | 352 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 000.00 | 569 000.00 | | 569 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
DG Autres réserves | 425 742.00 | 417 240.00 | | 425 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 746.00 | 8 502.00 | | 61 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 389.00 | 1 051 642.00 | | 1 113 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 10 592.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 501.00 | 6 125.00 | | 4 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 142.00 | 28 513.00 | | 35 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 236.00 | 45 231.00 | | 40 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 625.00 | 1 096 874.00 | | 1 153 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 088.00 | | 118 088.00 | 118 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 088.00 | | 118 088.00 | 118 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 698.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 554.00 | 185 220.00 | | 1 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 149.00 | 185 220.00 | | 6 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 30.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 054.00 | 14 700.00 | | 171 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 119.00 | 14 730.00 | | 171 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 970.00 | 170 490.00 | | -164 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 663.00 | 379 899.00 | | 389 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 917.00 | 371 397.00 | | 327 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 746.00 | 8 502.00 | | 61 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 471.00 | 8 698.00 | 24 833.00 | 91 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 471.00 | 8 662.00 | 24 833.00 | 91 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 849.00 | | 128 849.00 | 128 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 003.00 | 301 003.00 | | 301 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 851.00 | 301 003.00 | 128 849.00 | 429 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |