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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 120.00 | 80 471.00 | 9 649.00 | 90 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 073.00 | 150 000.00 | 44 073.00 | 194 073.00 |
BF Prêts | 110 248.00 | | 110 248.00 | 110 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 140.00 | 261 471.00 | 517 670.00 | 779 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
BZ Autres créances | 190 539.00 | | 190 539.00 | 190 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 748.00 | | 52 748.00 | 52 748.00 |
CF Disponibilités | 261 496.00 | | 261 496.00 | 261 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 204.00 | | 579 204.00 | 579 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 344.00 | 261 471.00 | 1 096 874.00 | 1 358 344.00 |
CU Autres participations | 372 045.00 | 20 000.00 | 352 045.00 | 372 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 000.00 | 569 000.00 | | 569 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
DG Autres réserves | 417 240.00 | 354 045.00 | | 417 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 502.00 | 93 196.00 | | 8 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 642.00 | 1 073 140.00 | | 1 051 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 592.00 | 96.00 | | 10 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 125.00 | 5 969.00 | | 6 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 513.00 | 42 807.00 | | 28 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 231.00 | 54 743.00 | | 45 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 874.00 | 1 127 884.00 | | 1 096 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 040.00 | | 76 040.00 | 76 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 040.00 | | 76 040.00 | 76 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 220.00 | 14 500.00 | | 185 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 220.00 | 14 500.00 | | 185 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 700.00 | 15 501.00 | | 14 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 730.00 | 15 501.00 | | 14 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 490.00 | -1 001.00 | | 170 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 899.00 | 325 282.00 | | 379 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 397.00 | 232 086.00 | | 371 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 502.00 | 93 196.00 | | 8 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 111.00 | 8 556.00 | 22 196.00 | 105 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 539.00 | 8 556.00 | 1 625.00 | 84 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 170 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 975.00 | | 305 975.00 | 305 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 960.00 | 264 960.00 | | 264 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 935.00 | 264 960.00 | 305 975.00 | 570 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |