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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 548.00 | 83 794.00 | 47 753.00 | 131 548.00 |
BF Prêts | 130 291.00 | | 130 291.00 | 130 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 810.00 | 115 366.00 | 566 444.00 | 681 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
BZ Autres créances | 217 256.00 | | 217 256.00 | 217 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 259.00 | | 51 259.00 | 51 259.00 |
CF Disponibilités | 205 359.00 | | 205 359.00 | 205 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 453.00 | | 523 453.00 | 523 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 263.00 | 115 366.00 | 1 089 897.00 | 1 205 263.00 |
CU Autres participations | 386 745.00 | | 386 745.00 | 386 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 000.00 | 569 000.00 | | 569 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
DG Autres réserves | 352 873.00 | 287 488.00 | | 352 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 172.00 | 125 385.00 | | 41 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 945.00 | 1 038 773.00 | | 1 019 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 362.00 | 59 011.00 | | 31 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 63.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 961.00 | 4 833.00 | | 7 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 545.00 | 40 660.00 | | 30 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 953.00 | 104 567.00 | | 69 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 897.00 | 1 143 340.00 | | 1 089 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 580.00 | | 122 580.00 | 122 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 580.00 | | 122 580.00 | 122 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 90.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 15 674.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -674.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 826.00 | 337 267.00 | | 245 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 654.00 | 211 882.00 | | 204 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 172.00 | 125 385.00 | | 41 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 362.00 | 25 491.00 | 5 871.00 | 31 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 780.00 | 266 835.00 | 131 945.00 | 398 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 953.00 | 64 081.00 | 5 871.00 | 69 953.00 |