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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 362 618.00 | 69 591.00 | 293 027.00 | 362 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 284.00 | 41 162.00 | 44 121.00 | 85 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 227.00 | 24 049.00 | 35 178.00 | 59 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 129.00 | 134 802.00 | 542 327.00 | 677 129.00 |
BT Marchandises | 64 284.00 | | 64 284.00 | 64 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 520.00 | 12 160.00 | 4 360.00 | 16 520.00 |
BZ Autres créances | 8 829.00 | 1 252.00 | 7 577.00 | 8 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 429.00 | | 147 429.00 | 147 429.00 |
CF Disponibilités | 59 782.00 | | 59 782.00 | 59 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 544.00 | 13 412.00 | 284 132.00 | 297 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 673.00 | 148 214.00 | 826 459.00 | 974 673.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 349 405.00 | | | 349 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
DL TOTAL (I) | 400 424.00 | | | 400 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 432.00 | | | 280 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 332.00 | | | 75 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 622.00 | | | 68 622.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 035.00 | | | 426 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 459.00 | | | 826 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 365.00 | | | 182 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389 691.00 | | 1 389 691.00 | 1 389 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 691.00 | | 1 389 691.00 | 1 389 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 711.00 | | | -9 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 487.00 | | | 1 435 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 968.00 | | | 1 400 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 035.00 | 182 365.00 | 146 490.00 | 426 035.00 |