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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 367 048.00 | 183 269.00 | 183 779.00 | 367 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 428.00 | 86 886.00 | 6 542.00 | 93 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 498.00 | 52 533.00 | 8 965.00 | 61 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 314.00 | 322 688.00 | 419 626.00 | 742 314.00 |
BT Marchandises | 71 630.00 | | 71 630.00 | 71 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BZ Autres créances | 77 237.00 | | 77 237.00 | 77 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 226 643.00 | | 226 643.00 | 226 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 559.00 | | 479 559.00 | 479 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 873.00 | 322 688.00 | 899 185.00 | 1 221 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 530 094.00 | | | 530 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 003.00 | | | 78 003.00 |
DL TOTAL (I) | 624 596.00 | | | 624 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 323.00 | | | 97 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 163.00 | | | 80 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 157.00 | | | 96 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 589.00 | | | 274 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 185.00 | | | 899 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 269.00 | | | 190 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 746.00 | 29 941.00 | 1 000.00 | 293 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 746.00 | 29 941.00 | 1 000.00 | 293 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 286.00 | 81 286.00 | | 81 286.00 |