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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 362 618.00 | 160 147.00 | 202 471.00 | 362 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 477.00 | 85 552.00 | 4 925.00 | 90 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 498.00 | 48 048.00 | 13 450.00 | 61 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 593.00 | 293 746.00 | 440 847.00 | 734 593.00 |
BT Marchandises | 69 781.00 | | 69 781.00 | 69 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BZ Autres créances | 16 599.00 | 1 252.00 | 15 347.00 | 16 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 204 460.00 | | 204 460.00 | 204 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 953.00 | 1 252.00 | 442 701.00 | 443 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 547.00 | 294 999.00 | 883 548.00 | 1 178 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 522 775.00 | | | 522 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DL TOTAL (I) | 546 594.00 | | | 546 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 116.00 | | | 130 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 340.00 | | | 103 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 457.00 | | | 102 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 954.00 | | | 336 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 548.00 | | | 883 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 775.00 | | | 239 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541 001.00 | | 1 541 001.00 | 1 541 001.00 |
FG Production vendue services | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 707.00 | | 1 541 707.00 | 1 541 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 455.00 | | | -3 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 373.00 | | | 1 563 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 054.00 | | | 1 556 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 873.00 | 36 874.00 | | 256 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 873.00 | 36 874.00 | | 256 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 340.00 | 103 340.00 | | 103 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 457.00 | 102 457.00 | | 102 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 116.00 | 32 937.00 | 53 099.00 | 130 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 954.00 | 239 775.00 | 53 099.00 | 336 954.00 |