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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 367 048.00 | 206 541.00 | 160 507.00 | 367 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 566.00 | 88 931.00 | 5 634.00 | 94 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 498.00 | 56 952.00 | 4 546.00 | 61 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 452.00 | 352 424.00 | 391 027.00 | 743 452.00 |
BT Marchandises | 70 484.00 | | 70 484.00 | 70 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 46 764.00 | | 46 764.00 | 46 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 346 325.00 | | 346 325.00 | 346 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 715.00 | | 519 715.00 | 519 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 167.00 | 352 424.00 | 910 742.00 | 1 263 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 608 096.00 | | | 608 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 799.00 | | | 62 799.00 |
DL TOTAL (I) | 687 395.00 | | | 687 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 444.00 | | | 84 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 417.00 | | | 74 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 347.00 | | | 223 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 742.00 | | | 910 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 160.00 | | | 152 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629 696.00 | | 1 629 696.00 | 1 629 696.00 |
FG Production vendue services | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 485.00 | | 1 630 485.00 | 1 630 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118.00 | | | 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 795.00 | | | -6 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 233.00 | | | 1 716 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 435.00 | | | 1 653 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 799.00 | | | 62 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 688.00 | 29 777.00 | 40.00 | 322 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 688.00 | 29 777.00 | 40.00 | 322 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 417.00 | 74 417.00 | | 74 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 444.00 | 13 257.00 | 55 374.00 | 84 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 905.00 | 52 905.00 | | 52 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 905.00 | 52 905.00 | | 52 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 347.00 | 152 160.00 | 55 374.00 | 223 347.00 |