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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 362 618.00 | 137 508.00 | 225 110.00 | 362 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 772.00 | 76 974.00 | 12 798.00 | 89 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 498.00 | 42 391.00 | 19 107.00 | 61 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 888.00 | 256 873.00 | 427 015.00 | 683 888.00 |
BT Marchandises | 61 711.00 | | 61 711.00 | 61 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BZ Autres créances | 10 611.00 | 1 252.00 | 9 359.00 | 10 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 088.00 | | 250 088.00 | 250 088.00 |
CF Disponibilités | 79 849.00 | | 79 849.00 | 79 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 534.00 | 1 252.00 | 410 281.00 | 411 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 421.00 | 258 125.00 | 837 297.00 | 1 095 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 479 736.00 | | | 479 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
DL TOTAL (I) | 539 275.00 | | | 539 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 885.00 | | | 168 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 718.00 | | | 86 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 021.00 | | | 298 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 297.00 | | | 837 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 096.00 | | | 168 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510 895.00 | | 1 510 895.00 | 1 510 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 895.00 | | 1 510 895.00 | 1 510 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 962.00 | |
GE Autres charges | | | 6 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 092.00 | | | 1 532 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 052.00 | | | 1 489 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 910.00 | 36 962.00 | | 219 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 910.00 | 36 962.00 | | 219 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 412.00 | | 3 160.00 | 4 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 412.00 | | 3 160.00 | 4 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 412.00 | | 3 160.00 | 4 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 718.00 | 86 718.00 | | 86 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 885.00 | 38 960.00 | 72 149.00 | 168 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 021.00 | 168 096.00 | 72 149.00 | 298 021.00 |