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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 362 618.00 | 92 230.00 | 270 388.00 | 362 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 624.00 | 54 854.00 | 31 769.00 | 86 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 902.00 | 30 449.00 | 28 453.00 | 58 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 144.00 | 177 533.00 | 500 611.00 | 678 144.00 |
BT Marchandises | 64 057.00 | | 64 057.00 | 64 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 142.00 | 3 160.00 | 5 982.00 | 9 142.00 |
BZ Autres créances | 5 642.00 | 1 252.00 | 4 390.00 | 5 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 651.00 | | 167 651.00 | 167 651.00 |
CF Disponibilités | 78 208.00 | | 78 208.00 | 78 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 009.00 | 4 412.00 | 321 596.00 | 326 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 153.00 | 181 945.00 | 822 207.00 | 1 004 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 383 924.00 | | | 383 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 188.00 | | | 54 188.00 |
DL TOTAL (I) | 454 612.00 | | | 454 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 027.00 | | | 244 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 954.00 | | | 65 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 596.00 | | | 367 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 207.00 | | | 822 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 048.00 | | | 161 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 606.00 | | 1 448 606.00 | 1 448 606.00 |
FG Production vendue services | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 309.00 | | 1 449 309.00 | 1 449 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 256.00 | |
GE Autres charges | | | 11 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113.00 | | | 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 381.00 | | | 1 489 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 194.00 | | | 1 435 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 188.00 | | | 54 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 129.00 | | 1 540.00 | 677 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 678 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 538 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 129.00 | | 1 540.00 | 537 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 802.00 | 43 256.00 | 525.00 | 134 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 802.00 | 43 256.00 | 525.00 | 134 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 160.00 | | 9 000.00 | 12 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 412.00 | | 9 000.00 | 13 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 412.00 | | 9 000.00 | 13 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 027.00 | 37 479.00 | 122 228.00 | 244 027.00 |
VI Groupe et associés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 596.00 | 161 048.00 | 122 228.00 | 367 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
ST Autres comptes | 64 356.00 | | | 64 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 966.00 | | | 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 211.00 | | | 127 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 688.00 | | | 109 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 691.00 | | | 102 691.00 |