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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 362 618.00 | 114 869.00 | 247 749.00 | 362 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 772.00 | 67 975.00 | 21 797.00 | 89 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 902.00 | 37 067.00 | 21 835.00 | 58 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 292.00 | 219 910.00 | 461 382.00 | 681 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 764.00 | 3 160.00 | 6 604.00 | 9 764.00 |
BZ Autres créances | 28 638.00 | 1 252.00 | 27 385.00 | 28 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 49 376.00 | | 49 376.00 | 49 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 577.00 | 4 412.00 | 372 165.00 | 376 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 869.00 | 224 323.00 | 833 546.00 | 1 057 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 438 112.00 | | | 438 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
DL TOTAL (I) | 496 236.00 | | | 496 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 850.00 | | | 206 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 842.00 | | | 85 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 310.00 | | | 337 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 546.00 | | | 833 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 672.00 | | | 168 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 315.00 | | 1 447 315.00 | 1 447 315.00 |
FG Production vendue services | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 674.00 | | 1 447 674.00 | 1 447 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 379.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 015.00 | | | 1 476 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 390.00 | | | 1 434 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 842.00 | 85 842.00 | | 85 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 850.00 | 38 211.00 | 97 451.00 | 206 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 310.00 | 168 672.00 | 97 451.00 | 337 310.00 |