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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 626.00 | 19 680.00 | 4 946.00 | 24 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 010.00 | 250 010.00 | | 250 010.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 019 953.00 | 270 990.00 | 5 748 963.00 | 6 019 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 396.00 | | 190 396.00 | 190 396.00 |
BZ Autres créances | 512 523.00 | | 512 523.00 | 512 523.00 |
CF Disponibilités | 910 991.00 | | 910 991.00 | 910 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 607.00 | | 1 616 607.00 | 1 616 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 561.00 | 270 990.00 | 7 365 571.00 | 7 636 561.00 |
CU Autres participations | 5 644 016.00 | | 5 644 016.00 | 5 644 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 400.00 | | | 2 300 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DG Autres réserves | 4 648 054.00 | | | 4 648 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 716.00 | | | 141 716.00 |
DL TOTAL (I) | 7 161 450.00 | | | 7 161 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 101.00 | | | 100 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 155.00 | | | 74 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 120.00 | | | 204 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 365 571.00 | | | 7 365 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 120.00 | | | 204 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 354.00 | | 541 354.00 | 541 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 354.00 | | 541 354.00 | 541 354.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 705.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 114.00 | | | 606 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 398.00 | | | 464 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 716.00 | | | 141 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 274.00 | 3 706.00 | | 17 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 274.00 | 3 706.00 | | 17 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 156.00 | 74 156.00 | | 74 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 010.00 | | | 250 010.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 397.00 | | | 190 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 512 524.00 | | | 512 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 626.00 | 705 616.00 | 350 010.00 | 1 055 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 120.00 | 204 120.00 | | 204 120.00 |