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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 584.00 | 24 625.00 | 1 958.00 | 26 584.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 971 901.00 | 225 925.00 | 6 745 976.00 | 6 971 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 769.00 | | 322 769.00 | 322 769.00 |
BZ Autres créances | 75 468.00 | | 75 468.00 | 75 468.00 |
CF Disponibilités | 339 097.00 | | 339 097.00 | 339 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 961.00 | | 739 961.00 | 739 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 711 863.00 | 225 925.00 | 7 485 937.00 | 7 711 863.00 |
CU Autres participations | 6 744 016.00 | | 6 744 016.00 | 6 744 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 400.00 | | | 2 300 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DG Autres réserves | 4 778 494.00 | | | 4 778 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 243.00 | | | 157 243.00 |
DL TOTAL (I) | 7 307 418.00 | | | 7 307 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 357.00 | | | 151 357.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 519.00 | | | 178 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 485 937.00 | | | 7 485 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 519.00 | | | 178 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 111.00 | | 617 111.00 | 617 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 111.00 | | 617 111.00 | 617 111.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 541.00 | | | 62 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 083.00 | | | 853 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 840.00 | | | 695 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 243.00 | | | 157 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 468.00 | | | 75 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 358.00 | 151 358.00 | | 151 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 864.00 | 400 864.00 | 200 000.00 | 600 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 520.00 | 178 520.00 | | 178 520.00 |