| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 584.00 | 25 480.00 | 1 103.00 | 26 584.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 871 901.00 | 126 780.00 | 6 745 120.00 | 6 871 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 919.00 | | 203 919.00 | 203 919.00 |
BZ Autres créances | 44 099.00 | | 44 099.00 | 44 099.00 |
CF Disponibilités | 631 118.00 | | 631 118.00 | 631 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 135.00 | | 881 135.00 | 881 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 753 037.00 | 126 780.00 | 7 626 256.00 | 7 753 037.00 |
CU Autres participations | 6 744 016.00 | | 6 744 016.00 | 6 744 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 400.00 | | | 2 300 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DG Autres réserves | 4 838 538.00 | | | 4 838 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 066.00 | | | 267 066.00 |
DL TOTAL (I) | 7 477 284.00 | | | 7 477 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 371.00 | | | 114 371.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 972.00 | | | 148 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 626 256.00 | | | 7 626 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 972.00 | | | 148 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 347.00 | | 572 347.00 | 572 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 347.00 | | 572 347.00 | 572 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | | | 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 232.00 | | | 96 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 958.00 | | | 678 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 892.00 | | | 411 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 066.00 | | | 267 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 971 902.00 | | | 6 971 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 6 844 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 6 871 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 944 016.00 | | | 6 944 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 926.00 | 855.00 | | 25 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 926.00 | 855.00 | | 25 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 919.00 | 203 919.00 | | 203 919.00 |
VP Divers | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 372.00 | 114 372.00 | | 114 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 017.00 | 250 017.00 | 100 000.00 | 350 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 972.00 | 148 972.00 | | 148 972.00 |