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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 274.00 | 28 830.00 | 4 444.00 | 33 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 743 687.00 | 30 130.00 | 6 713 557.00 | 6 743 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 508.00 | | 209 508.00 | 209 508.00 |
BZ Autres créances | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CF Disponibilités | 963 402.00 | | 963 402.00 | 963 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 024.00 | | 1 179 024.00 | 1 179 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 922 712.00 | 30 130.00 | 7 892 582.00 | 7 922 712.00 |
CU Autres participations | 6 709 112.00 | | 6 709 112.00 | 6 709 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 400.00 | | | 2 300 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DG Autres réserves | 5 067 776.00 | | | 5 067 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 972.00 | | | 317 972.00 |
DL TOTAL (I) | 7 757 428.00 | | | 7 757 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 086.00 | | | 113 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 153.00 | | | 135 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 892 582.00 | | | 7 892 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 153.00 | | | 135 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 774.00 | | 569 774.00 | 569 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 774.00 | | 569 774.00 | 569 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 613.00 | | | 71 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 824.00 | | | 729 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 851.00 | | | 411 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 972.00 | | | 317 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 791 625.00 | | 2 063.00 | 6 791 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 6 709 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 6 743 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 512.00 | | 2 063.00 | 32 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 759 112.00 | | | 6 759 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 718.00 | 1 413.00 | | 28 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 718.00 | 1 413.00 | | 28 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 087.00 | 113 087.00 | | 113 087.00 |
UX Autres créances clients | 209 508.00 | 209 508.00 | | 209 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 623.00 | 215 623.00 | | 215 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 153.00 | 135 153.00 | | 135 153.00 |