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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 584.00 | 22 849.00 | 3 734.00 | 26 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 010.00 | 220 010.00 | | 220 010.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 961 911.00 | 244 159.00 | 5 717 751.00 | 5 961 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 895.00 | | 136 895.00 | 136 895.00 |
BZ Autres créances | 1 206 179.00 | | 1 206 179.00 | 1 206 179.00 |
CF Disponibilités | 192 767.00 | | 192 767.00 | 192 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 762.00 | | 1 538 762.00 | 1 538 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 500 674.00 | 244 159.00 | 7 256 514.00 | 7 500 674.00 |
CU Autres participations | 5 644 016.00 | | 5 644 016.00 | 5 644 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 400.00 | | | 2 300 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DG Autres réserves | 4 653 690.00 | | | 4 653 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 804.00 | | | 124 804.00 |
DL TOTAL (I) | 7 150 174.00 | | | 7 150 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 541.00 | | | 78 541.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 339.00 | | | 106 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 256 514.00 | | | 7 256 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 339.00 | | | 106 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 268.00 | | 509 268.00 | 509 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 268.00 | | 509 268.00 | 509 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 860.00 | | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 294.00 | | | 558 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 490.00 | | | 433 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 804.00 | | | 124 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 019 954.00 | | | 6 019 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 934 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 961 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 994 026.00 | | | 5 994 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 980.00 | 3 170.00 | | 20 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 980.00 | 3 170.00 | | 20 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 010.00 | | | 220 010.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 005.00 | 1 345 995.00 | 290 010.00 | 1 636 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 339.00 | 106 339.00 | | 106 339.00 |