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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 211.00 | 27 417.00 | 3 793.00 | 31 211.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 791 624.00 | 78 717.00 | 6 712 907.00 | 6 791 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 689.00 | | 95 689.00 | 95 689.00 |
BZ Autres créances | 212 125.00 | | 212 125.00 | 212 125.00 |
CF Disponibilités | 607 905.00 | | 607 905.00 | 607 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 963.00 | | 917 963.00 | 917 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 709 588.00 | 78 717.00 | 7 630 871.00 | 7 709 588.00 |
CU Autres participations | 6 709 112.00 | | 6 709 112.00 | 6 709 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 400.00 | | | 2 300 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DG Autres réserves | 5 109 038.00 | | | 5 109 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 817.00 | | | 94 817.00 |
DL TOTAL (I) | 7 575 536.00 | | | 7 575 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 630 871.00 | | | 7 630 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 112.00 | | 353 112.00 | 353 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 112.00 | | 353 112.00 | 353 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 602.00 | | | 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 545.00 | | | 389 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 728.00 | | | 294 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 817.00 | | | 94 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 789 046.00 | | 2 580.00 | 6 789 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 759 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 791 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 932.00 | | 2 580.00 | 29 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 759 112.00 | | | 6 759 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 492.00 | 1 225.00 | | 27 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 492.00 | 1 225.00 | | 27 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 689.00 | 95 689.00 | | 95 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 125.00 | 212 125.00 | | 212 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 058.00 | 310 058.00 | 50 000.00 | 360 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 335.00 | 55 335.00 | | 55 335.00 |