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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 631.00 | 26 192.00 | 2 439.00 | 28 631.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 789 044.00 | 77 492.00 | 6 711 552.00 | 6 789 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 951.00 | | 64 951.00 | 64 951.00 |
BZ Autres créances | 221 107.00 | | 221 107.00 | 221 107.00 |
CF Disponibilités | 564 856.00 | | 564 856.00 | 564 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 972.00 | | 852 972.00 | 852 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 642 016.00 | 77 492.00 | 7 564 524.00 | 7 642 016.00 |
CU Autres participations | 6 709 112.00 | | 6 709 112.00 | 6 709 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 400.00 | | | 2 300 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DG Autres réserves | 4 807 524.00 | | | 4 807 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 514.00 | | | 301 514.00 |
DL TOTAL (I) | 7 480 718.00 | | | 7 480 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 798.00 | | | 64 798.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 806.00 | | | 83 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 564 524.00 | | | 7 564 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 806.00 | | | 83 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 225.00 | | 445 225.00 | 445 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 225.00 | | 445 225.00 | 445 225.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 904.00 | | | -34 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 641.00 | | | 57 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 165.00 | | | 680 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 651.00 | | | 378 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 514.00 | | | 301 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 871 901.00 | | 2 047.00 | 6 871 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 904.00 | 6 759 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 904.00 | 6 789 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 885.00 | | 2 047.00 | 27 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 844 016.00 | | | 6 844 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 781.00 | 711.00 | | 26 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 781.00 | 711.00 | | 26 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 952.00 | 64 952.00 | | 64 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 107.00 | 221 107.00 | | 221 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 116.00 | 288 116.00 | 50 000.00 | 338 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 806.00 | 83 806.00 | | 83 806.00 |