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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 012.00 | 6 545.00 | 50 467.00 | 57 012.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 097.00 | | 53 097.00 | 53 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 551.00 | 10 830.00 | 1 828 721.00 | 1 839 551.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
BZ Autres créances | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
CF Disponibilités | 570 254.00 | | 570 254.00 | 570 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 387.00 | | 660 387.00 | 660 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 938.00 | 10 830.00 | 2 489 108.00 | 2 499 938.00 |
CU Autres participations | 1 725 004.00 | | 1 725 004.00 | 1 725 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 350 442.00 | 276 530.00 | | 350 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 876.00 | 73 911.00 | | 1 270 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 157.00 | 742 282.00 | | 2 013 157.00 |
DP Provisions pour risques | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 87 391.00 | | 6 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 935.00 | 47 590.00 | | 10 935.00 |
EA Autres dettes | 401 404.00 | 180.00 | | 401 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 679.00 | 135 807.00 | | 418 679.00 |
ED (V) | 732.00 | 553.00 | | 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 108.00 | 878 642.00 | | 2 489 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 679.00 | 135 807.00 | | 418 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 234.00 | | 840 234.00 | 840 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 234.00 | | 840 234.00 | 840 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 483.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 355 423.00 | | | 1 355 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355 428.00 | 12.00 | | 1 355 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 14.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 088.00 | 213.00 | | 119 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 766.00 | 227.00 | | 175 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179 662.00 | -215.00 | | 1 179 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | 27 427.00 | | 4 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 348.00 | 1 025 266.00 | | 2 253 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 472.00 | 951 354.00 | | 982 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 876.00 | 73 911.00 | | 1 270 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 735.00 | | 1 780 868.00 | 506 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 164.00 | 1 778 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 051.00 | 1 839 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 665.00 | 57 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 222.00 | 4 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 678.00 | | | 160 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 736.00 | | 2 771.00 | 316 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 321.00 | | 1 778 097.00 | 29 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 146.00 | 12 483.00 | 299 799.00 | 298 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 601.00 | 12 483.00 | 299 799.00 | 291 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 539.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 404.00 | 401 404.00 | | 401 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
VB T. V. A. | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 383.00 | 143 383.00 | | 143 383.00 |
VW T.V.A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 679.00 | 418 679.00 | | 418 679.00 |