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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 012.00 | 6 545.00 | 50 467.00 | 57 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 540.00 | | 214 540.00 | 214 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 271.00 | 10 481.00 | 2 036 790.00 | 2 047 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
BZ Autres créances | 313 340.00 | 89 310.00 | 224 030.00 | 313 340.00 |
CF Disponibilités | 63 862.00 | | 63 862.00 | 63 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 721.00 | 89 310.00 | 316 411.00 | 405 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 992.00 | 99 791.00 | 2 353 201.00 | 2 452 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 540.00 | | | 214 540.00 |
CU Autres participations | 1 771 783.00 | | 1 771 783.00 | 1 771 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 720 857.00 | 1 694 298.00 | | 1 720 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 291.00 | 26 559.00 | | 2 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 989.00 | 2 112 697.00 | | 2 114 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 110.00 | 281 532.00 | | 201 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 479.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 011.00 | 9 834.00 | | 32 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 753.00 | 2 942.00 | | 4 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 212.00 | 294 787.00 | | 238 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 201.00 | 2 407 484.00 | | 2 353 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 212.00 | 94 266.00 | | 238 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 132.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 7.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 46 033.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -16 032.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 63.00 | | 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 087.00 | 132 526.00 | | 53 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 795.00 | 105 967.00 | | 50 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 291.00 | 26 559.00 | | 2 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 318.00 | | | 2 145 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 047.00 | 1 986 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 047.00 | 2 047 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084 370.00 | | | 2 084 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 023.00 | 43 287.00 | | 46 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 023.00 | 43 287.00 | | 46 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 023.00 | 43 287.00 | | 46 023.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 540.00 | 214 540.00 | | 214 540.00 |
UX Autres créances clients | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
VB T. V. A. | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
VC Groupe et associés | 142 137.00 | | | 142 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -80 541.00 | | | -80 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 310.00 | | | 157 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 399.00 | 556 399.00 | | 556 399.00 |
VW T.V.A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 212.00 | 238 212.00 | | 238 212.00 |