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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 012.00 | 6 545.00 | 50 467.00 | 57 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 970.00 | | 393 970.00 | 393 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 073.00 | 10 481.00 | 2 174 592.00 | 2 185 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
BZ Autres créances | 127 227.00 | | 127 227.00 | 127 227.00 |
CF Disponibilités | 164 634.00 | | 164 634.00 | 164 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 383.00 | | 321 383.00 | 321 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 456.00 | 10 481.00 | 2 495 975.00 | 2 506 456.00 |
CU Autres participations | 1 730 002.00 | | 1 730 002.00 | 1 730 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 621 317.00 | 350 442.00 | | 1 621 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 981.00 | 1 270 876.00 | | 72 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 138.00 | 2 013 157.00 | | 2 086 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 539.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 539.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 947.00 | 180.00 | | 361 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 127.00 | 6 160.00 | | 32 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 146.00 | 10 935.00 | | 15 146.00 |
EA Autres dettes | | 401 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 836.00 | 418 679.00 | | 409 836.00 |
ED (V) | | 732.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 975.00 | 2 489 108.00 | | 2 495 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 436.00 | 418 679.00 | | 128 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 087.00 | 1 355 423.00 | | 54 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 631.00 | 1 355 428.00 | | 110 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 138.00 | | 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 119 088.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 175 766.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 720.00 | 1 179 662.00 | | 109 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 124.00 | 4 389.00 | | 14 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 540.00 | 2 253 348.00 | | 226 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 559.00 | 982 472.00 | | 153 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 981.00 | 1 270 876.00 | | 72 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 551.00 | | 825 893.00 | 1 839 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480 022.00 | 2 124 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 371.00 | 2 185 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349.00 | 3 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778 254.00 | | 825 893.00 | 1 778 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 830.00 | | 349.00 | 10 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 285.00 | | 349.00 | 4 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 539.00 | | 56 539.00 | 56 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 539.00 | | 56 539.00 | 56 539.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 393 970.00 | | | 393 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
VB T. V. A. | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VC Groupe et associés | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 800.00 | 80 400.00 | 281 400.00 | 361 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VP Divers | 104.00 | | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 508.00 | | | 96 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 871.00 | 156 901.00 | 393 970.00 | 550 871.00 |
VW T.V.A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 836.00 | 128 436.00 | 281 400.00 | 409 836.00 |