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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 012.00 | 6 545.00 | 50 467.00 | 57 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 587.00 | | 312 587.00 | 312 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 145 317.00 | 10 481.00 | 2 134 836.00 | 2 145 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
BZ Autres créances | 150 794.00 | 46 023.00 | 104 770.00 | 150 794.00 |
CF Disponibilités | 154 880.00 | | 154 880.00 | 154 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 670.00 | 46 023.00 | 272 647.00 | 318 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 988.00 | 56 504.00 | 2 407 484.00 | 2 463 988.00 |
CU Autres participations | 1 771 782.00 | | 1 771 782.00 | 1 771 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 694 298.00 | 1 621 317.00 | | 1 694 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 559.00 | 72 981.00 | | 26 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 697.00 | 2 086 138.00 | | 2 112 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 532.00 | 361 947.00 | | 281 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 616.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 833.00 | 32 127.00 | | 9 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 942.00 | 15 146.00 | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 786.00 | 409 836.00 | | 294 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 484.00 | 2 495 975.00 | | 2 407 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 265.00 | 128 436.00 | | 94 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 54 087.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 110 630.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 908.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 032.00 | 910.00 | | 46 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 031.00 | 109 720.00 | | -16 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 14 124.00 | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 526.00 | 226 540.00 | | 132 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 967.00 | 153 559.00 | | 105 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 559.00 | 72 980.00 | | 26 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 073.00 | | 41 783.00 | 2 185 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 538.00 | 2 084 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 538.00 | 2 145 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124 125.00 | | 41 783.00 | 2 124 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 46 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 023.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 023.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 587.00 | | | 312 587.00 |
UX Autres créances clients | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
VB T. V. A. | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VC Groupe et associés | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 400.00 | 80 400.00 | 201 000.00 | 281 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 310.00 | | | 129 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 377.00 | 163 790.00 | 312 587.00 | 476 377.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 266.00 | 94 266.00 | 201 000.00 | 295 266.00 |