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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 012.00 | 6 545.00 | 50 467.00 | 57 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 782 172.00 | 6 545.00 | 3 775 627.00 | 3 782 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 706.00 | 256 744.00 | 1 962.00 | 258 706.00 |
BZ Autres créances | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CF Disponibilités | 54 536.00 | | 54 536.00 | 54 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 291.00 | 256 744.00 | 69 547.00 | 326 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 463.00 | 263 289.00 | 3 845 174.00 | 4 108 463.00 |
CU Autres participations | 3 725 160.00 | | 3 725 160.00 | 3 725 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 607 533.00 | 1 779 244.00 | | 1 607 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 833.00 | -171 711.00 | | -22 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 540.00 | 1 999 373.00 | | 1 976 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 80 510.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 378.00 | 203.00 | | 1 861 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 494.00 | 4 620.00 | | 6 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 747.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 634.00 | 86 080.00 | | 1 868 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 174.00 | 2 085 453.00 | | 3 845 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 783.00 | 800.00 | | 46 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 209.00 | 21 678.00 | | 56 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 042.00 | 193 389.00 | | 79 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 833.00 | -171 711.00 | | -22 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 895.00 | | 2 000 160.00 | 1 932 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 783.00 | 3 725 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 783.00 | 3 782 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875 883.00 | | 2 000 160.00 | 1 875 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 744.00 | 256 744.00 | | 256 744.00 |
VB T. V. A. | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 861 378.00 | 1 861 378.00 | | 1 861 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 755.00 | 271 755.00 | | 271 755.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 634.00 | 1 868 634.00 | | 1 868 634.00 |