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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 012.00 | 6 545.00 | 50 467.00 | 57 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 895.00 | 6 545.00 | 1 926 350.00 | 1 932 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 229.00 | 256 744.00 | 4 484.00 | 261 229.00 |
BZ Autres créances | 135 784.00 | | 135 784.00 | 135 784.00 |
CF Disponibilités | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 848.00 | 256 744.00 | 159 103.00 | 415 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 742.00 | 263 289.00 | 2 085 453.00 | 2 348 742.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 875 883.00 | | 1 875 883.00 | 1 875 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 779 244.00 | 1 723 149.00 | | 1 779 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 711.00 | 56 095.00 | | -171 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 373.00 | 2 171 084.00 | | 1 999 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 510.00 | 120 710.00 | | 80 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 10 194.00 | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747.00 | 297.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 080.00 | 131 404.00 | | 86 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 453.00 | 2 302 487.00 | | 2 085 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 1.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 678.00 | 221 861.00 | | 21 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 389.00 | 165 766.00 | | 193 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 711.00 | 56 095.00 | | -171 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 131.00 | | 6 000.00 | 1 951 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 300.00 | 1 875 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 236.00 | 1 932 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 936.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 183.00 | | 6 000.00 | 1 890 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 481.00 | | 3 936.00 | 10 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | 1.00 | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
UX Autres créances clients | 261 229.00 | 261 229.00 | | 261 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 784.00 | 135 784.00 | | 135 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 362.00 | 397 262.00 | 104 100.00 | 501 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 080.00 | 86 080.00 | | 86 080.00 |