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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 012.00 | 6 545.00 | 50 467.00 | 57 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 131.00 | 10 481.00 | 1 940 650.00 | 1 951 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 526.00 | 89 310.00 | 169 216.00 | 258 526.00 |
BZ Autres créances | 132 878.00 | | 132 878.00 | 132 878.00 |
CF Disponibilités | 59 744.00 | | 59 744.00 | 59 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 148.00 | 89 310.00 | 361 838.00 | 451 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 279.00 | 99 791.00 | 2 302 487.00 | 2 402 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 890 183.00 | | 1 890 183.00 | 1 890 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 723 149.00 | 1 720 857.00 | | 1 723 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 095.00 | 2 291.00 | | 56 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 084.00 | 2 114 989.00 | | 2 171 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 710.00 | 201 110.00 | | 120 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 338.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 194.00 | 32 011.00 | | 10 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297.00 | 4 753.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 404.00 | 238 212.00 | | 131 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 487.00 | 2 353 201.00 | | 2 302 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 287 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -155 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 815.00 | 906.00 | | 21 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 861.00 | 53 086.00 | | 221 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 766.00 | 50 795.00 | | 165 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 095.00 | 2 291.00 | | 56 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 271.00 | | | 2 047 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 140.00 | 1 890 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 140.00 | 1 951 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986 322.00 | | | 1 986 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
UX Autres créances clients | 258 526.00 | 258 526.00 | | 258 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 600.00 | 80 400.00 | 40 200.00 | 120 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 878.00 | 132 878.00 | | 132 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 804.00 | 391 404.00 | 118 400.00 | 509 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 404.00 | 91 204.00 | 40 200.00 | 131 404.00 |