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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 311.00 | 270 714.00 | 37 597.00 | 308 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 217.00 | 17 167.00 | 10 050.00 | 27 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 203.00 | | 67 203.00 | 67 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 003.00 | 329 894.00 | 315 109.00 | 645 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 563.00 | | 62 563.00 | 62 563.00 |
BZ Autres créances | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
CF Disponibilités | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 786.00 | | 157 786.00 | 157 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 790.00 | 329 894.00 | 472 896.00 | 802 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 8 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 795.00 | 151 217.00 | | 43 795.00 |
DH Report à nouveau | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 912.00 | 42 579.00 | | 57 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 821.00 | 10 232.00 | | 6 821.00 |
DL TOTAL (I) | 296 265.00 | 241 764.00 | | 296 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 529.00 | 73 654.00 | | 74 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 647.00 | 63 937.00 | | 19 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 001.00 | 13 767.00 | | 20 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 133.00 | 48 019.00 | | 60 133.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | 2 027.00 | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 630.00 | 201 404.00 | | 176 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 896.00 | 443 168.00 | | 472 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 947.00 | 152 604.00 | | 154 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 201.00 | | 70 803.00 | 574 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 212.00 | | | 242 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 928.00 | | 70 803.00 | 331 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 590.00 | 29 304.00 | | 300 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 578.00 | 29 304.00 | | 258 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 62 563.00 | | | 62 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 896.00 | 27 213.00 | 21 683.00 | 48 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VI Groupe et associés | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 630.00 | 154 947.00 | 21 683.00 | 176 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 758.00 | 11 690.00 | | 15 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 248.00 | 7 068.00 | | 5 248.00 |
ST Autres comptes | 72 559.00 | 83 481.00 | | 72 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 247.00 | 19 560.00 | | 27 247.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | 1 270.00 | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 300.00 | 12 960.00 | | 17 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 633.00 | 110 109.00 | | 170 633.00 |