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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 409.00 | 288 569.00 | 20 840.00 | 309 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 091.00 | 25 311.00 | 122 780.00 | 148 091.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 772.00 | 355 892.00 | 343 880.00 | 699 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 229.00 | | 96 229.00 | 96 229.00 |
BZ Autres créances | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
CF Disponibilités | 91 888.00 | | 91 888.00 | 91 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 467.00 | | 234 467.00 | 234 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 239.00 | 355 892.00 | 578 348.00 | 934 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 696.00 | 800.00 | | 3 696.00 |
DG Autres réserves | 83 812.00 | 43 795.00 | | 83 812.00 |
DH Report à nouveau | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 237.00 | 57 912.00 | | 71 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 411.00 | 6 821.00 | | 3 411.00 |
DL TOTAL (I) | 349 092.00 | 296 265.00 | | 349 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 175.00 | 74 529.00 | | 79 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 030.00 | 19 647.00 | | 51 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 274.00 | 20 001.00 | | 15 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 059.00 | 60 133.00 | | 60 059.00 |
EA Autres dettes | 23 717.00 | 2 321.00 | | 23 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 255.00 | 176 630.00 | | 229 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 348.00 | 472 896.00 | | 578 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 874.00 | 154 947.00 | | 221 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 803.00 | | 61 969.00 | 637 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 212.00 | | | 242 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 531.00 | | 61 969.00 | 395 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 894.00 | 25 998.00 | | 329 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 881.00 | 25 998.00 | | 287 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 96 229.00 | | | 96 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 655.00 | 48 274.00 | 7 382.00 | 55 655.00 |
VI Groupe et associés | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 975.00 | 98 975.00 | | 98 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 255.00 | 221 874.00 | 7 382.00 | 229 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 117.00 | 15 758.00 | | 18 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 989.00 | 5 248.00 | | 8 989.00 |
ST Autres comptes | 79 976.00 | 72 559.00 | | 79 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 608.00 | 27 247.00 | | 33 608.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 61 693.00 | 65 379.00 | | 61 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 550.00 | 200.00 | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 544.00 | 1 542.00 | | 1 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 661.00 | 17 300.00 | | 19 661.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 815.00 | 170 633.00 | | 184 815.00 |