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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 300.00 | 304 720.00 | 12 580.00 | 317 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 878.00 | 41 396.00 | 113 482.00 | 154 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 450.00 | 388 128.00 | 326 322.00 | 714 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 664.00 | | 82 664.00 | 82 664.00 |
BZ Autres créances | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
CF Disponibilités | 149 711.00 | | 149 711.00 | 149 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 915.00 | | 279 915.00 | 279 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 365.00 | 388 128.00 | 606 237.00 | 994 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 257.00 | 3 696.00 | | 7 257.00 |
DG Autres réserves | 136 487.00 | 83 812.00 | | 136 487.00 |
DH Report à nouveau | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 971.00 | 71 237.00 | | 94 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 411.00 | | |
DL TOTAL (I) | 425 652.00 | 349 092.00 | | 425 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 535.00 | 79 175.00 | | 34 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 047.00 | 51 030.00 | | 70 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 674.00 | 15 274.00 | | 15 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 275.00 | 60 059.00 | | 58 275.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | 23 717.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 585.00 | 229 255.00 | | 180 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 237.00 | 578 348.00 | | 606 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 188.00 | 221 874.00 | | 171 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 977.00 | | 729 977.00 | 729 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 977.00 | | 729 977.00 | 729 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 236.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 114.00 | 5 198.00 | | 8 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 332.00 | 19 942.00 | | 29 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 502.00 | 690 046.00 | | 741 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 531.00 | 618 809.00 | | 646 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 971.00 | 71 237.00 | | 94 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 289.00 | 10 247.00 | | 10 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 772.00 | | 14 678.00 | 699 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 212.00 | | | 242 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 500.00 | | 14 678.00 | 457 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 892.00 | 32 236.00 | | 355 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 880.00 | 32 236.00 | | 313 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 530.00 | 25 133.00 | 9 397.00 | 34 530.00 |
VI Groupe et associés | 70 047.00 | 70 047.00 | | 70 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 337.00 | 84 337.00 | | 84 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 585.00 | 171 188.00 | 9 397.00 | 180 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 379.00 | 18 117.00 | | 19 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 454.00 | 8 989.00 | | 5 454.00 |
ST Autres comptes | 73 874.00 | 79 976.00 | | 73 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 907.00 | 33 608.00 | | 30 907.00 |
YT Sous‐traitance | 79 223.00 | 61 693.00 | | 79 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 550.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | 1 544.00 | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 682.00 | 19 661.00 | | 20 682.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 458.00 | 184 815.00 | | 189 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |