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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 052.00 | 309 979.00 | 12 073.00 | 322 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 878.00 | 57 368.00 | 97 510.00 | 154 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 202.00 | 409 359.00 | 309 843.00 | 719 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 317.00 | | 63 317.00 | 63 317.00 |
BZ Autres créances | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
CF Disponibilités | 166 935.00 | | 166 935.00 | 166 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 724.00 | | 292 724.00 | 292 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 926.00 | 409 359.00 | 602 567.00 | 1 011 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 006.00 | 7 257.00 | | 12 006.00 |
DG Autres réserves | 226 709.00 | 136 487.00 | | 226 709.00 |
DH Report à nouveau | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 934.00 | 94 971.00 | | 75 934.00 |
DL TOTAL (I) | 501 587.00 | 425 652.00 | | 501 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 398.00 | 34 535.00 | | 9 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 490.00 | 70 047.00 | | 27 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | 15 674.00 | | 13 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 332.00 | 58 275.00 | | 48 332.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | 2 055.00 | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 980.00 | 180 585.00 | | 100 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 567.00 | 606 237.00 | | 602 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 980.00 | 171 188.00 | | 100 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 450.00 | | 4 752.00 | 714 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 212.00 | | | 242 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 177.00 | | 4 752.00 | 472 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 128.00 | 21 231.00 | | 388 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 115.00 | 21 231.00 | | 346 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 63 317.00 | 63 317.00 | | 63 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VI Groupe et associés | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 205.00 | 84 205.00 | | 84 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 980.00 | 100 980.00 | | 100 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 114.00 | 19 379.00 | | 19 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 283.00 | 5 454.00 | | 6 283.00 |
ST Autres comptes | 73 181.00 | 73 874.00 | | 73 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 363.00 | 30 907.00 | | 31 363.00 |
YT Sous‐traitance | 65 542.00 | 79 223.00 | | 65 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | 1 303.00 | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 284.00 | 20 682.00 | | 20 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 369.00 | 189 458.00 | | 176 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |