| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 797.00 | 314 325.00 | 8 472.00 | 322 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 801.00 | 72 847.00 | 90 954.00 | 163 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 870.00 | 429 184.00 | 299 686.00 | 728 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 407.00 | | 62 407.00 | 62 407.00 |
BZ Autres créances | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
CF Disponibilités | 209 740.00 | | 209 740.00 | 209 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 238.00 | | 329 238.00 | 329 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 108.00 | 429 184.00 | 628 923.00 | 1 058 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 12 006.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 298 850.00 | 226 709.00 | | 298 850.00 |
DH Report à nouveau | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 774.00 | 75 934.00 | | 16 774.00 |
DL TOTAL (I) | 518 361.00 | 501 587.00 | | 518 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 547.00 | 27 490.00 | | 3 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 821.00 | 13 500.00 | | 14 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 890.00 | 48 332.00 | | 89 890.00 |
EA Autres dettes | 2 305.00 | 2 260.00 | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 563.00 | 100 980.00 | | 110 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 923.00 | 602 567.00 | | 628 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 563.00 | 100 980.00 | | 110 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 202.00 | | 9 668.00 | 719 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 212.00 | | | 242 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 930.00 | | 9 668.00 | 476 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 359.00 | 19 825.00 | | 409 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 347.00 | 19 825.00 | | 367 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 62 407.00 | 62 407.00 | | 62 407.00 |
VI Groupe et associés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 291.00 | 78 291.00 | | 78 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 563.00 | 110 563.00 | | 110 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 639.00 | 19 114.00 | | 20 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 910.00 | 6 283.00 | | 6 910.00 |
ST Autres comptes | 64 840.00 | 73 181.00 | | 64 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 797.00 | 31 363.00 | | 34 797.00 |
YT Sous‐traitance | 41 709.00 | 65 542.00 | | 41 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | 1 170.00 | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 553.00 | 20 284.00 | | 21 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 256.00 | 176 369.00 | | 148 256.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |