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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 735.00 | 268 844.00 | 60 891.00 | 329 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 781.00 | 99 040.00 | 127 741.00 | 226 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 788.00 | 389 897.00 | 288 891.00 | 678 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 567.00 | | 183 567.00 | 183 567.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CF Disponibilités | 299 610.00 | | 299 610.00 | 299 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 735.00 | | 502 735.00 | 502 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 523.00 | 389 897.00 | 791 626.00 | 1 181 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 315 624.00 | 298 850.00 | | 315 624.00 |
DH Report à nouveau | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 172.00 | 16 774.00 | | 104 172.00 |
DL TOTAL (I) | 622 533.00 | 518 361.00 | | 622 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 961.00 | | | 64 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 219.00 | 3 547.00 | | 9 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963.00 | 14 821.00 | | 3 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 496.00 | 89 890.00 | | 88 496.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | 2 305.00 | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 093.00 | 110 563.00 | | 169 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 626.00 | 628 923.00 | | 791 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 894.00 | 110 563.00 | | 145 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 870.00 | | 127 046.00 | 728 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 128.00 | 678 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 122 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 128.00 | 556 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 212.00 | | | 242 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 598.00 | | 127 046.00 | 486 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 184.00 | 37 194.00 | 76 482.00 | 429 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 012.00 | | 20 000.00 | 42 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 172.00 | 37 194.00 | 56 482.00 | 387 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 183 567.00 | 183 567.00 | | 183 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 943.00 | 41 744.00 | | 64 943.00 |
VI Groupe et associés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 756.00 | | | 76 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 627.00 | 183 627.00 | | 183 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 093.00 | 145 894.00 | | 169 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 523.00 | 20 639.00 | | 22 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 766.00 | 6 910.00 | | 6 766.00 |
ST Autres comptes | 63 357.00 | 64 840.00 | | 63 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 146.00 | 34 797.00 | | 34 146.00 |
YT Sous‐traitance | 48 225.00 | 41 709.00 | | 48 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 961.00 | 914.00 | | 1 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 484.00 | 21 553.00 | | 24 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 494.00 | 148 256.00 | | 152 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |