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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 009.00 | 284 479.00 | 51 530.00 | 336 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 715.00 | 127 023.00 | 101 692.00 | 228 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 996.00 | 433 514.00 | 253 482.00 | 686 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 589.00 | | 52 589.00 | 52 589.00 |
BZ Autres créances | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 392 363.00 | | 392 363.00 | 392 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 185.00 | | 468 185.00 | 468 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 181.00 | 433 514.00 | 721 667.00 | 1 155 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 349 796.00 | 315 624.00 | | 349 796.00 |
DH Report à nouveau | 7 437.00 | 28 937.00 | | 7 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 836.00 | 104 172.00 | | 67 836.00 |
DL TOTAL (I) | 598 868.00 | 622 533.00 | | 598 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 885.00 | 64 961.00 | | 45 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 882.00 | 9 219.00 | | 7 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 3 963.00 | | 2 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 244.00 | 88 496.00 | | 65 244.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | 2 455.00 | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 799.00 | 169 093.00 | | 122 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 667.00 | 791 626.00 | | 721 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 069.00 | 145 894.00 | | 107 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 788.00 | | 8 208.00 | 678 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 212.00 | | | 122 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 516.00 | | 8 208.00 | 556 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 897.00 | 43 617.00 | | 389 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 884.00 | 43 617.00 | | 367 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 872.00 | 30 142.00 | | 45 872.00 |
VI Groupe et associés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 632.00 | 67 632.00 | | 67 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 799.00 | 107 069.00 | | 122 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 307.00 | 22 523.00 | | 16 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 285.00 | 6 766.00 | | 6 285.00 |
ST Autres comptes | 58 250.00 | 63 357.00 | | 58 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 308.00 | 34 146.00 | | 31 308.00 |
YT Sous‐traitance | 9 600.00 | 48 225.00 | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 503.00 | 1 961.00 | | 1 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 810.00 | 24 484.00 | | 17 810.00 |
ZE Dividendes | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 443.00 | 152 494.00 | | 105 443.00 |