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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 512.00 | 99 855.00 | 28 657.00 | 128 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 198.00 | 438 709.00 | 89 489.00 | 528 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 813.00 | 548 583.00 | 118 230.00 | 666 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BZ Autres créances | 165 005.00 | | 165 005.00 | 165 005.00 |
CF Disponibilités | 44 790.00 | | 44 790.00 | 44 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 357.00 | | 233 357.00 | 233 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 171.00 | 548 583.00 | 351 587.00 | 900 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DH Report à nouveau | -336 449.00 | -246 486.00 | | -336 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 051.00 | -89 963.00 | | 152 051.00 |
DL TOTAL (I) | -134 195.00 | -286 246.00 | | -134 195.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 861.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 080.00 | 197 263.00 | | 201 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 309.00 | 333 001.00 | | 278 309.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 783.00 | 551 171.00 | | 485 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 587.00 | 273 425.00 | | 351 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 314 919.00 | | 1 314 919.00 | 1 314 919.00 |
FG Production vendue services | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 347.00 | | 1 356 347.00 | 1 356 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 030.00 | |
GE Autres charges | | | 69 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 795.00 | 3 044.00 | | 46 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 295.00 | 16 244.00 | | 55 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | 68 898.00 | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 476.00 | 339.00 | | 7 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 143.00 | 87 486.00 | | 9 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 152.00 | -71 242.00 | | 46 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -717.00 | -1 162.00 | | -717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 232.00 | 2 074 937.00 | | 1 439 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 181.00 | 2 164 899.00 | | 1 287 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 051.00 | -89 963.00 | | 152 051.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 764.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 554.00 | 15 030.00 | 45 000.00 | 578 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 020.00 | | 45 000.00 | 55 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 534.00 | 15 030.00 | | 523 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 080.00 | 201 080.00 | | 201 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 781.00 | 179 697.00 | 84.00 | 179 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 783.00 | 485 783.00 | | 485 783.00 |