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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 103.00 | 154 293.00 | 63 810.00 | 218 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 853.00 | 529 054.00 | 87 799.00 | 616 853.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 060.00 | 693 367.00 | 151 693.00 | 845 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BZ Autres créances | 394 145.00 | | 394 145.00 | 394 145.00 |
CF Disponibilités | 88 219.00 | | 88 219.00 | 88 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 249.00 | | 528 249.00 | 528 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 309.00 | 693 367.00 | 679 942.00 | 1 373 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 203.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 415.00 | -44 967.00 | | 123 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 147.00 | 173 179.00 | | 86 147.00 |
DL TOTAL (I) | 264 562.00 | 178 415.00 | | 264 562.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 13.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 335.00 | 44 224.00 | | 60 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 047.00 | 122 629.00 | | 235 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 999.00 | 170 363.00 | | 119 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 381.00 | 337 229.00 | | 415 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 943.00 | 515 644.00 | | 679 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 78.00 | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 041 076.00 | | 2 041 076.00 | 2 041 076.00 |
FG Production vendue services | 55 756.00 | | 55 756.00 | 55 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 832.00 | | 2 096 832.00 | 2 096 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 671.00 | |
GE Autres charges | | | 102 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 982.00 | 51 601.00 | | 56 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 982.00 | 51 601.00 | | 56 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 5 166.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 5 166.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 357.00 | 46 435.00 | | 55 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 917.00 | 15 790.00 | | 12 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 212.00 | 2 103 067.00 | | 2 187 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 065.00 | 1 929 888.00 | | 2 101 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 147.00 | 173 179.00 | | 86 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 455.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 696.00 | 57 670.00 | | 635 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 676.00 | 57 670.00 | | 625 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 047.00 | 235 047.00 | | 235 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 686.00 | 75 686.00 | | 75 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VB T. V. A. | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VC Groupe et associés | 309 874.00 | 309 874.00 | | 309 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 485.00 | 25 611.00 | 33 874.00 | 59 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 380.00 | 381 506.00 | 33 874.00 | 415 380.00 |