| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 998.00 | 115 286.00 | 62 712.00 | 177 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 647.00 | 465 283.00 | 96 364.00 | 561 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 749.00 | 590 590.00 | 159 159.00 | 749 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BZ Autres créances | 216 742.00 | | 216 742.00 | 216 742.00 |
CF Disponibilités | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 238.00 | | 268 238.00 | 268 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 987.00 | 590 590.00 | 427 397.00 | 1 017 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DH Report à nouveau | -184 398.00 | -336 449.00 | | -184 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 431.00 | 152 051.00 | | 139 431.00 |
DL TOTAL (I) | 5 236.00 | -134 195.00 | | 5 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 710.00 | 194.00 | | 76 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 859.00 | 201 080.00 | | 124 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 593.00 | 278 309.00 | | 220 593.00 |
EA Autres dettes | | 6 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 162.00 | 485 783.00 | | 422 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 397.00 | 351 587.00 | | 427 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 904 503.00 | | 1 904 503.00 | 1 904 503.00 |
FG Production vendue services | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 604.00 | | 1 955 604.00 | 1 955 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 007.00 | |
GE Autres charges | | | 95 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 247.00 | 46 795.00 | | 31 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 247.00 | 55 295.00 | | 31 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806.00 | 1 667.00 | | 2 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806.00 | 9 143.00 | | 2 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 441.00 | 46 152.00 | | 28 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | -717.00 | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 351.00 | 1 439 232.00 | | 2 009 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 920.00 | 1 287 181.00 | | 1 869 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 431.00 | 152 051.00 | | 139 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 813.00 | | 85 762.00 | 666 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 826.00 | 749 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 826.00 | 739 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 710.00 | | 85 762.00 | 656 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 583.00 | 42 221.00 | 215.00 | 548 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 563.00 | 42 221.00 | 215.00 | 538 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 859.00 | 124 859.00 | | 124 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 108.00 | 70 108.00 | | 70 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
VC Groupe et associés | 139 485.00 | | | 139 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 452.00 | 17 306.00 | 44 146.00 | 61 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
VP Divers | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 683.00 | 110 683.00 | | 110 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 132.00 | 224 048.00 | 84.00 | 224 132.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 162.00 | 378 016.00 | 44 146.00 | 422 162.00 |