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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 108.00 | 206 887.00 | 53 221.00 | 260 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684 601.00 | 651 380.00 | 1 033 221.00 | 1 684 601.00 |
BF Prêts | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 705.00 | 868 286.00 | 1 096 418.00 | 1 964 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BZ Autres créances | 486 449.00 | | 486 449.00 | 486 449.00 |
CF Disponibilités | 428 352.00 | | 428 352.00 | 428 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 114.00 | | 953 114.00 | 953 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 818.00 | 868 286.00 | 2 049 532.00 | 2 917 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 105.00 | 209 561.00 | | 234 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 577.00 | 24 544.00 | | 113 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 235.00 | | | 115 235.00 |
DL TOTAL (I) | 517 917.00 | 289 105.00 | | 517 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 976.00 | 538 383.00 | | 1 242 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 789.00 | 155 546.00 | | 178 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 850.00 | 123 092.00 | | 109 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 615.00 | 819 226.00 | | 1 531 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 532.00 | 1 108 331.00 | | 2 049 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 006 563.00 | 2 131.00 | 2 008 694.00 | 2 006 563.00 |
FG Production vendue services | 14 689.00 | 35 059.00 | 49 748.00 | 14 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 252.00 | 37 189.00 | 2 058 441.00 | 2 021 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 966.00 | |
GE Autres charges | | | 100 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 593.00 | 2 247.00 | | 2 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 405.00 | 2 247.00 | | 8 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408.00 | 40 505.00 | | 2 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 924.00 | 40 505.00 | | 7 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481.00 | -38 258.00 | | 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 963.00 | 338.00 | | 9 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 845.00 | 2 105 976.00 | | 2 256 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 268.00 | 2 081 432.00 | | 2 143 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 577.00 | 24 544.00 | | 113 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 017.00 | | 1 096 142.00 | 882 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 455.00 | 1 964 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 455.00 | 1 944 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 914.00 | | 1 086 250.00 | 871 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 9 892.00 | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 258.00 | 123 483.00 | 13 455.00 | 758 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 238.00 | 123 483.00 | 13 455.00 | 748 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 789.00 | 178 789.00 | | 178 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 912.00 | 75 912.00 | | 75 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
UP Prêts | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VB T. V. A. | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
VC Groupe et associés | 335 274.00 | 335 274.00 | | 335 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 976.00 | 76 220.00 | 1 110 294.00 | 1 242 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VP Divers | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 898.00 | 500 922.00 | 9 976.00 | 510 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 615.00 | 364 859.00 | 1 110 294.00 | 1 531 615.00 |